Day Trade Stock Options

Isto agora nos traz ao segundo critério que você quer procurar se você quer os melhores estoques ao comércio do dia ou às opções do comércio on.2 Liquidity. Liquidity elevado significa simplesmente que o mercado em um estoque particular é grande e tem muitos compradores e Vendedores em qualquer momento e em muitos níveis de preços diferentes A liquidez é muito importante ao procurar ações e opções para o comércio, pois ajuda você a entrar e sair do comércio com facilidade e permite que você obtenha bons preenchimentos Um estoque ilíquido tenderá a Têm grandes spreads de oferta e de venda tanto nas Opções como nas ações subjacentes. O diferencial entre oferta e venda é a diferença entre o preço de venda eo preço de compra. De fato, o preço de mercado real do estoque está sempre entre a oferta e a oferta e Não o último preço citado Como Richard D Wyckoff disse uma vez, A última venda não é o mercado, que é história do mercado. Sempre que o spread é muito grande, você arrisca pagar muito para entrar em um comércio e deixando muito sobre a mesa quando Você está saindo Fu Além disso, quando há spreads estreitos e uma ampla gama, um wil material naturalmente atrair mais jogadores que, por sua vez, aprofundar a liquidez e, possivelmente, ampliar ainda mais a gama. Então, torna-se um mecanismo de auto-alimentação até que muda. Sim, o caráter de Um estoque ou a maneira que comércios frequentemente pode, faz e mudará E é por isso que você está lendo este artigo Então yo pode saber como reconhecer quando muda e usar os critérios Estou listando aqui para encontrar novas coisas para o comércio Isso agora traz Nos para o critério final.3 Alto Volume Médio. Não é raro ouvir os comerciantes falar sobre liquidez e volume na mesma respiração Em muitos aspectos, eles estão muito perto de ser um eo mesmo, mas há certos casos em que eles são Em minha tentativa de destacar a sutil diferença, eu vejo o volume como sendo a quantidade de ações que estão sendo compradas e vendidas, e a liquidez como a facilidade com que as pessoas As ações são compradas e vendidas. As ações mais líquidas são geralmente aqueles com volumes elevados, então você precisa se concentrar em ações de negociação com alto volume para garantir a liquidez É importante que quando você vai à procura de ações de alto volume, que você preste atenção à média Volume em oposição a apenas volume bruto Um volume médio elevado irá indicar que o perfil de volume do estoque está em curso e que você pode contar com ele para virar uma certa quantidade de ações todos os dias Eu geralmente definir a minha tela de volume para procurar Ações com um volume médio de 20 dias de mais de 1 milhão de ações. Eu sei que esta foi uma leitura longa, mas se você ainda está em torno neste momento, isso significa que você tem uma fome genuína para o conhecimento do mercado, mesmo as pequenas nuances e que é a marca De um investidor bom comerciante Tenho sido neste negócio há 11 anos e nunca me deparei com um investidor comerciante bem sucedido que didn t passar o tempo embeber tanto quanto eles podem, sempre que eles podem Este não é um trabalho do homem preguiçoso Stay Hu Ngry. Now nós queremos comparar o ATR no LinkedIn Corp LNKD para o do Facebook Inc FB neste screenshot logo abaixo FB, por direito próprio, não é tão ruim de um estoque para Day Trade ou jogar com opções Na verdade, eu tenho Negociado muitas vezes antes Mas, em comparação com LNKD, é muito lento com um range. Would estreita Lucro como um Day Trader. Market timing tenta prever a direção dos movimentos do mercado futuro, a fim de comprar baixo e vender alto É uma estratégia Que a maioria dos investidores profissionais dependem ea maioria dos outros investidores esperam replicar Curiosamente, é também uma estratégia que tem conotações negativas para muitos investidores Alguma vez você já se perguntou se você poderia ganhar dinheiro como um comerciante dia Leia sobre como cobrimos a controvérsia por trás desta estratégia. Mais da Investopedia. A controvérsia No nível acadêmico, o próprio conceito de timing de mercado é questionado por aqueles que acreditam na teoria do mercado eficiente. Esta teoria é baseada na premissa de que, a qualquer momento, os preços totalmente Refletir todas as informações disponíveis sobre um determinado estoque e ou mercado Assim, nenhum investidor tem uma vantagem na previsão de um retorno sobre um preço das ações, porque ninguém tem acesso a informações que não estão disponíveis para todos os demais. Principalmente focada no dia de negociação realizada por investidores individuais e os escândalos de negociação de fundos mútuos perpetrados por investidores institucionais em 2003 A cobertura da mídia dessas questões tem sido tão prevalente que muitos investidores agora demitir market timing como uma estratégia de investimento credível Porque a mídia popular tem um significativamente maior Audiência entre os investidores que a maioria dos acadêmicos, a imagem que a mídia popular criou para o mercado timing fornece um bom ponto para começar uma exploração do tópico. Dias de negociação se senta no extremo do espectro de investimento convencional comprar e segurar sabedoria É a última estratégia de market-timing Enquanto toda a atenção que day trading atrai parece sugerir Que a teoria é sólida, os críticos argumentam que, se fosse assim, pelo menos um gerente de dinheiro famoso teria dominado o sistema e reivindicou o título do Warren Buffet de day trading. A longa lista de investidores de sucesso que se tornaram lendas em Seu próprio tempo não inclui um único indivíduo que construiu sua reputação por dia de negociação Mesmo Michael Steinhardt, que fez a sua fortuna negociação em horizontes de tempo variando de 30 minutos a 30 dias, alegou ter uma perspectiva de longo prazo sobre suas decisões de investimento De uma perspectiva econômica, muitos gerentes de dinheiro profissional e consultores financeiros tímido afastado do dia de negociação, argumentando que a recompensa simplesmente não justifica o risk. Legality, Ética e escândalos de fundos mútuos Apesar da controvérsia, timing do mercado não é ilegal ou não ético Tentando fazer Um lucro é a razão investidores investem e cronometrando suas compras e vendas para que você compre baixa e venda alta é o objetivo geral da maioria dos investidores embora curto-se Lling e arbitragem ter uma abordagem diferente, o sucesso ou o fracasso dessas estratégias ainda depende de timing. The problemas com a negociação de fundos de investimento que lançam timing do mercado em uma luz negativa ocorreu porque os prospectos escritos pelas empresas de fundos mútuos estritamente proibir a negociação a curto prazo Apesar dessa proibição, clientes especiais foram autorizados a fazê-lo de qualquer maneira. Portanto, o problema não era com a estratégia de negociação, mas sim com a implementação antiética e injusta dessa estratégia, o que permitiu que alguns investidores se envolvessem nela, excluindo outros. Dos maiores investidores do mundo dependem, em certa medida, do timing do mercado para o seu sucesso Se baseiam suas decisões de compra-venda em análises fundamentais dos mercados, análise técnica de empresas individuais, intuição pessoal ou tudo isso, a razão final Para o seu sucesso envolve fazer as negociações direito no momento certo Na maioria dos casos, essas decisões envolvem períodos prolongados De tempo e são baseadas em estratégias de investimento buy-and-hold. Valor de investimento é um exemplo claro, como a estratégia é baseada na compra de ações que o comércio por menos de seus valores intrínsecos e vendê-los quando seu valor é reconhecido no mercado Mais valor Os investidores são conhecidos por sua paciência, como estoques subvalorizados muitas vezes permanecem subvalorizados por períodos significativos de tempo. Para o tempo ou não para o tempo Se o seu objetivo é comprar baixo e vender alto, você está no mercado timing Como já foi dito, é muito difícil ser Bem sucedido no curto prazo market timing durante um longo período de tempo O investidor médio não tem tempo ou desejo de assistir ao mercado em uma base diária e será muito melhor servido por um foco em longo prazo investir em vez de tentar adivinhar A direção do mercado em uma base diária Quando os custos e riscos são tidos em conta na equação, mesmo a maioria dos investidores profissionais preferem esticar seus horizontes de investimento em um prazo mais longo É muito mais fácil ser sucesso Se você comprar um investimento e mantê-lo até que o preço sobe, independentemente de quanto tempo leva, do que para comprar um investimento às 09:00 e espero fazer um lucro apenas algumas horas mais tarde. Error processamento SSI file. Day-Trading Margem Requisitos Conheça as Regras. Nós emitimos esta orientação do investidor para fornecer algumas informações básicas sobre os requisitos de margem de negociação do dia e para responder às perguntas mais freqüentes Nós também encorajamos você a ler o nosso Aviso aos Membros e Federal Register notificação sobre as regras. Summary of the Day-Trading Requisitos de Margem. As regras adotam o termo comerciante de dia de padrão, que inclui qualquer cliente de margem que negociações de dia compra então vende ou vende curto então compra a mesma segurança no mesmo dia quatro ou mais vezes em cinco dias úteis, desde que o número de negociações de dia São mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para o mesmo período de cinco dias. Sob as regras, um comerciante dia padrão deve manter o patrimônio mínimo de 25.000 em qualquer dia que o cliente Se a conta estiver abaixo da exigência de 25.000, o comerciante de dia de padrão não será permitida a troca de dia até que a conta é restaurada para o nível de capital mínimo de 25.000 . As regras permitem que um comerciante de dia de padrão para o comércio até quatro vezes o excesso de margem de manutenção na conta a partir do fechamento dos negócios do dia anterior Se um comerciante padrão dia excede a limitação de poder de compra de day-trading, a empresa emitirá um Dia de negociação chamada de margem para o comerciante dia padrão O comerciante dia padrão terá, então, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de dia de negociação Até a chamada de margem é cumprida, Para poder de compra de negociação diária de apenas duas vezes o excesso de margem de manutenção com base no compromisso de negociação total diário do cliente Se a chamada de margem de negociação diária não for cumprida pelo quinto dia útil, a conta será mais res Além disso, as regras exigem que todos os fundos utilizados para cumprir o requisito de equivalência patrimonial mínima de negociação diária ou para atender a qualquer chamada de margem de negociação diária permanecem no mercado. Padrão day trader s conta para dois dias úteis após o fechamento de negócios em qualquer dia quando o depósito é necessário As regras também proíbem o uso de garantias cruzadas para atender a qualquer dia da margem de negociação requirements. Frequently Asked Questions. The finalidade principal Das regras da margem de negociação diária é exigir que determinados níveis de patrimônio líquido sejam depositados e mantidos em contas diárias e que esses níveis sejam suficientes para suportar os riscos associados às atividades de day-trading. As regras de margem não abordavam adequadamente os riscos inerentes a certos padrões de negociação diária e encorajavam práticas como a utilização de garantias cruzadas que não exigiam que os clientes demonstrasse Capacidade financeira para se envolver no dia trading. Most exigências de margem são calculadas com base em posições de valores de um cliente s no final do dia de negociação Um cliente que apenas dia negociações não tem uma posição de segurança no final do dia em que um cálculo de margem O mesmo cliente gerou risco financeiro ao longo do dia. As regras da margem de negociação diária abordam esse risco impondo uma exigência de margem para a negociação diária, que é calculada com base na maior posição aberta do negociante no dia em dólares Durante o dia, e não em suas posições abertas no final do dia. Os investidores tiveram a oportunidade de comentar as regras. As regras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da NASD Regulamento e, em seguida, arquivado com a Securities and Exchange Commission SEC Em 18 de fevereiro de 2000, a SEC publicou NASD s propostas de regras para comentário no Federal Register A SEC também publicou para comentário substancialmente semelhante regra chang Es que foram propostos pela New York Stock Exchange NYSE A SEC recebeu mais de 250 cartas de comentário em resposta à publicação dessas mudanças regra Tanto a NASD ea NYSE arquivado com a SEC escrito respostas a estas cartas de comentário Em 27 de fevereiro de 2001, a SEC Aprovou as regras de margem de negociação diária da NASD e da NYSE. Conforme mencionado acima, as regras da NASD tornaram-se operacionais em 28 de setembro de 2001.O que é um comércio diário. A negociação diária refere-se à compra, em seguida, vender ou vender, em seguida, comprar a mesma segurança na mesma Dia Apenas a compra de uma segurança, sem vendê-lo mais tarde naquele mesmo dia, não seria considerado um dia trade. Does a regra afetar vendas curtas. Como com as regras de margem atual, todas as vendas curtas deve ser feito em uma conta de margem Se você vender curto e Então comprar para cobrir no mesmo dia, é considerado um dia trade. Does a regra se aplicam a day-trading options. Yes A regra de margem de negociação dia se aplica ao dia de negociação em qualquer segurança, incluindo opções. Que é um trader dia padrão Você será co Nsidered um comerciante de dia de padrão se você troca quatro ou mais vezes em cinco dias úteis e suas atividades de troca de dia são maiores de seis por cento de sua atividade de negociação total para esse mesmo período de cinco dias. Sua corretora também pode designá-lo como um padrão Por exemplo, se a empresa forneceu dia de negociação de treinamento para você antes de abrir sua conta, ele poderia designá-lo como um comerciante day. Would padrão ainda poderia ser um comerciante de dia de padrão. Ser considerado um comerciante de dia de padrão se eu me envolver em quatro ou mais negociações de dia em uma semana, em seguida, abster-se de dia de negociação na semana seguinte. Em geral, uma vez que sua conta tenha sido codificado como um comerciante dia padrão, a empresa continuará a considerá-lo Como um comerciante do dia do teste mesmo se você não troca do dia por um período de cinco dias Isto é porque a empresa terá uma opinião razoável que você é um comerciante do dia do teste baseado em suas atividades de troca precedentes Entretanto, nós compreendemos que você pode mudar seu Tra Ding estratégia Você deve entrar em contato com a sua empresa se você decidiu reduzir ou cessar o seu dia de negociação atividades para discutir a codificação apropriada de sua conta. Day Trading Exigência de Equidade Mínima. Qual é a exigência de capital mínimo para um dia padrão comerciante. O capital mínimo Requisitos em qualquer dia em que você comércio é de 25.000 Os 25.000 necessários devem ser depositados na conta antes de qualquer dia de negociação atividades e devem ser mantidos em todos times. Why é a exigência de capital mínimo para dia padrão comerciantes superiores ao capital mínimo atual Exigência de 2.000. A exigência mínima de equidade de 2.000 foi estabelecida em 1974, antes que a tecnologia existisse para permitir a troca eletrônica do dia pelo investor de varejo. Conseqüentemente, o requisito de equidade mínima de 2.000 não foi criado para se aplicar às atividades day - A exigência de capital mínimo de 2.000 foi desenvolvida para o investidor de buy-and-hold que manteve a garantia de títulos em sua conta, onde a securitie S colateral foi e ainda está sujeito a uma exigência de margem de manutenção regulamentar de 25 por cento para títulos de ações de longo prazo Esta garantia poderia ser esgotado se os títulos declinou substancialmente em valor e foram sujeitos a uma chamada de margem O dia típico comerciante, no entanto, Portanto, não há garantia para a corretora vender para atender às exigências de margem e colateral deve ser obtido por outros meios Assim, a maior exigência de capital mínimo para day trading fornece a corretora Firmar uma almofada para atender a quaisquer deficiências na conta resultantes de day trading. Como foi a exigência de 25.000 determinada. As modalidades de crédito para contas de margem de negociação diária envolvem duas partes - a corretora de processamento de negócios eo cliente A corretora é a Credor eo cliente é o mutuário Ao determinar se a exigência de capital mínimo existente de 2.000 era suficiente para Os riscos adicionais incorridos com o dia de negociação, que obteve a entrada de um número de corretoras, uma vez que estas são as entidades que estendem o crédito A maioria das empresas sentiram que, a fim de assumir o aumento intra dias risco associado com day trading, 25.000 almofadas em cada conta em que dia de negociação ocorreu De fato, as empresas são livres para impor uma maior exigência de capital do que o mínimo especificado nas regras, e muitos deles já tinha imposto uma exigência de 25.000 em day-trading contas antes do day-trading As regras de margem foram revisadas. A exigência de capital mínimo de 25.000 tem que ser 100 por cento em dinheiro ou poderia ser uma combinação de dinheiro e títulos. Você pode atender a exigência de capital mínimo de 25.000 com uma combinação de dinheiro e títulos elegíveis. Minhas contas para atender às exigências de capital mínimo. Não, você não pode usar uma garantia cruzada para atender a qualquer um dos requisitos de margem de negociação diária. O que acontece se o patrimônio da minha conta cair abaixo da exigência de capital mínimo. Se a conta cair abaixo da exigência de 25.000, você não será permitido para comércio do dia até que você depositar Dinheiro ou valores mobiliários na conta para restaurar a conta para o nível de capital mínimo de 25.000.Eu estou sempre plana no final do dia Por que eu tenho que financiar minha conta em tudo Por que não posso apenas negociar ações, têm a corretora empresa de correio Me um cheque para os meus lucros ou, se eu perder dinheiro, eu vou enviar um cheque para a empresa de minhas perdas. Este seria, na verdade, um empréstimo de 100 por cento para você comprar títulos de capital está dizendo que você deve ser capaz de negociar exclusivamente com O dinheiro da empresa sem colocar qualquer um de seus próprios fundos Este tipo de atividade é proibida, como seria colocar a sua empresa e, de fato, o setor de valores mobiliários dos EUA em risco substancial. Por que não posso deixar o meu 25.000 no meu bank. The banco deve ser Na corretora acc Porque é aí que a negociação eo risco estão ocorrendo. Esses fundos são necessários para suportar os riscos associados às atividades de day-trading. É importante observar que a Securities Investor Protection Corporation SIPC pode proteger até 500.000 para cada cliente de valores mobiliários s, com Uma limitação de 250.000 em pedidos de dinheiro. Poder de compra. O que é o meu poder de compra de troca de dia sob as regras. Você pode trocar até quatro vezes seu excesso de margem de manutenção a partir do fechamento de negócios do dia anterior. É importante para Observe que sua empresa pode impor um maior requisito de capital mínimo e ou pode restringir a sua negociação a menos de quatro vezes o dia comerciante s margem de excesso de margem Você deve entrar em contato com sua empresa de corretagem para obter mais informações sobre se ele impõe exigências de margens mais rigorosas. . Se eu exceder o meu poder de compra de troca diária. Se você exceder suas limitações de poder de compra de negociação diária, sua corretora emitirá uma chamada de margem de negociação diária para Você terá, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de negociação diária Até que a chamada de margem seja atendida, sua conta de negociação diária será restrita ao poder de compra de negociação diária de apenas duas vezes o excesso de margem de manutenção Com base no seu compromisso de negociação total diário Se a chamada de margem de negociação diária não for cumprida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação somente em uma base disponível em dinheiro por 90 dias ou até que a chamada seja atendida. A mudança aplica-se às contas de dinheiro. A troca diária em uma conta do dinheiro é proibida geralmente As trocas do dia podem ocorrer em uma conta de dinheiro somente na medida em que as transações não violam a proibição free-riding do regulamento do Federal Reserve Board T Em geral, Para uma garantia antes de vender a segurança em uma conta de dinheiro viola a proibição free-riding Se você free-ride, seu corretor é obrigado a colocar um congelamento de 90 dias na conta. Esta regra se aplica somente se eu usar alavancagem. , A regra aplicável Por exemplo, muitos contratos de opções exigem que você pague a opção na íntegra Como tal, não há alavancagem usada para comprar as opções No entanto, se você se envolver em várias transações de opções durante O dia em que você ainda está sujeito a risco intra-dia Você pode não ser capaz de perceber o lucro na transação que você esperava e pode realmente incorrer perda substancial devido a um padrão de opções de day-trading Novamente, a margem de negociação diária Regra é projetado para exigir que os fundos estar na conta onde a negociação e risco está ocorrendo. Posso retirar fundos que eu uso para atender a exigência de capital mínimo ou chamada de margem de negociação diária imediatamente após eles são depositados. Não, quaisquer fundos utilizados para Cumprir o requisito de equivalência patrimonial de negociação diária ou cumprir quaisquer chamadas de margem de negociação diária devem permanecer em sua conta por dois dias úteis após o encerramento do negócio em qualquer dia em que o depósito for exigido.